Curso Valuation: Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações

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• Conteúdo
  Curso Valuation: Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações
  
  Objetivos e Vantagens:
  Desenvolver conhecimento de todo o processo de avaliação de empresas e ações, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Apresentar as técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do valor agregado. Conhecer as relações entre a precificação de um negócio e sua capacidade de geração de valor para os acionistas. A partir dessa base, o objetivo final será a tomada de decisão para compra de ações no mercado brasileiro.
  
  Início:06/08/2013
  Término: 05/09/2013
  Horário: 18h40 às 22h30
  Carga Horária: 40 horas
  
  
  Conteúdo:
  
  Processo qualitativo de avaliação de empresas
  o    Motivações para o valuation
  o    Análise da gestão administrativa, idoneidade, risco da atividade operacional, carteiras, desempenho setorial, conjuntura econômica, ítens fora do balanço
   
  •    Análise de demonstrações financeiras para valuation
  o    Apresentação das principais demonstrações financeiras
  o    Análise das decisões de investimento
  o    Análise das decisões de financiamento
  o    Análise dos resultados e qualidade dos lucros
  o    Análise dos riscos de curto e longo prazo com o uso de índices
   
  •    Modelo de dividendos descontados: modelo de Gordon
  o    Risco x retorno
  o    Custo de capital dos acionistas (CAPM)
  o    Premissas mais usuais para o CAPM
   
  •    Modelo de fluxo de caixa descontado
  o    Fluxo de caixa para os investidores (ou fluxo de caixa para a firma)
  o    Projeções de fluxo de caixa
  o    Valor residual e perpetuidade
  o    Impacto da decisão da taxa de crescimento
  o    Custo do capital: WACC
  o    Impacto da decisão da estrutura de capital
  o    Firm value e equity value
   
  •    Avaliação relativa (múltiplos)
  o    Índices: preço, lucro e preço, valor patrimonial e firm value, Ebitda
  o    Múltiplos de mercado e múltipos de transações
  
  Público Alvo:
  Investidores em geral, executivos da área comercial de bancos, gestores financeiros de empresa, analistas de mercado com interesse em aprender os processos e modelos de avaliação de empresas usualmente utilizados no mercado financeiro, incluindo os métodos dos múltiplos e fluxo de caixa descontado.
  
  Informações adicionais:
  
  Inscrição Inclui:
  • Material Didático
  • Certificado
  
  Observação:
  É necessário trazer calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
   
  Coordenação Geral: Prof. José Cláudio Securato
  Coordenação Acadêmica: Prof. Adriano Mussa / Profª Bruna Losada Pereira
  Cronograma sujeito a alterações
  
  

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