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A empresa foi constituída em 07 de 2009, porém, a metodologia aplicada no ensino é oriunda de longa data. Até alguns anos atrás, durante a vigência dos pregões viva-voz, o acesso de pessoas físicas aos mercados era um pouco mais restrito. A própria natureza do sistema viva voz servia como uma “barreira natural” aos novatos que se encorajavam a tentar a sorte especificamente com as operações de Day Trade (compra e venda dentro de um mesmo dia). De forma resumida, uma pessoa física (operando de sua casa/escritório) teria no mínimo 2 “intermediários” antes de ter sua ordem executada.
O primeiro deles, o operador de mesa da corretora e o segundo, o operador de pregão. Pode parecer estranho, mas muitos traders com acesso direto aos mercados (scalpers, pessoas físicas que operavam de dentro do próprio pregão e traders profissionais, pessoas físicas que ficavam ligados diretamente com os operadores de pregão) tiravam proveito dessa aparente pequena diferença de tempo.
Apenas a título de exemplo, supondo que a estratégia seria operar Índice Futuro acompanhando as variações do SP 500 (Índice norte americano composto pelas 500 maiores empresas por valor de mercado). Quando, por exemplo, ocorria alguma mudança de 0,25 ou mesmo 0,50 pontos neste Índice, os playres atuavam na compra/venda de Índice Futuro visando ganhar poucos pontos. Quanto menor o número de intermediários, mais agilidade o trader tinha para utilizar esta estratégia.
Enquanto o scalper notava estava variação no SP 500, a decisão de agir comprando ou vendendo dependia apenas da sua própria interpretação; um trader profissional, por sua vez, dependia da interpretação de um operador de pregão de sua corretora, para daí sim poder decidir se comprava ou vendia. Já o trader pessoa física operando de casa ou escritório, dependeria, além de o operador de pregão, de mais um operador de mesa para daí sim avaliar e passar sua ordem. Portanto, enquanto um scalper já estava posicionado (comprado ou vendido), dado um sinal (nesse exemplo, uma variação no Índice SP500) os demais players estavam recebendo a informação para decidir se atuavam ou não. Essa diferença temporal, servia como uma proteção, às operações destes players mais ágeis, pois, era de se esperar que mais ordens idênticas (idênticas não na quantidade, mas na direção) chegassem ao mercado. Assim, pela relação de oferta e demanda, os preços sempre se deslocavam um pouco a favor destas posições.
Apesar de um exemplo, esta sistemática operacional persistiu por vários anos e só se extinguiu com o final dos pregões viva voz. Atualmente, a sistemática do mercado eletrônico, permite que qualquer player (profissional ou não profissional de mercado) tenha a mesma agilidade tanto no recebimento quanto na execução das ordens. Assim, o “trade fácil” não existe mais exigindo, conseqüentemente, uma capacidade de interpretação do mercado muito maior.
Nesse contexto, o propósito desta empresa educacional é abreviar ao máximo a capacidade de aprendizado/adaptação na prática do Day Trade recorrendo à técnicas de profissionais que acompanham e atuam diretamente no mercado, desde o início de todo este processo.
