MÓDULO 1
1. Mercado financeiro e cenário econômico
- Mercado financeiro
- Economia
- Cenários, tendências e análises
2. Cálculo financeiro das tesourarias e operações de renda fixa
- Mercado monetário: Taxa over, Selic e Cetip, Zero Cupon, LTN e LFT
- Fluxo de caixa de títulos: Método do valor presente líquido,taxa interna de retorno,taxa interna de retorno modificada
- Precificação de títulos: títulos públicos
- Estrutura temporal de taxas de juros em real e dólar: projeção das taxas de juros, taxas SPOT, taxas a termo, cupom cambial sujo e limpo, pricing da mesa de reais e dólar
MÓDULO 2
3. Mercado de capitais
- Processo de abertura de capital
- Legislação das sociedades anônimas
- Mercado primário e mercado secundário
- Bolsa de valores: estrutura e funcionamento, modalidades operacionais, mercados à vista, a termo e de opções, sistemas de negociação e liquidação, operações via internet home broker, Novo Mercado Bovespa
- Tipos de ações e debêntures
4. Análise de demonstrações financeiras e decisões de crédito
- Os demonstrativos financeiros: entendendo para que servem e como são construídos
- Análise de demonstrativos financeiros - técnicas e ferramentas para compreender a performance da empresa:
MÓDULO 3
5. Produtos do mercado financeiro – PF/PJ
§ Definição, caracterização e distinção dos principais produtos ativos de uma instituição financeira:
§ Definição, caracterização e distinção dos principais produtos passivos de uma instituição financeira:
6. Derivativos
- Mercado a termo: conceitos, financiamento e arbitragem a termo, hedge no mercado a termo (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
- Mercado futuro: conceito, participantes, mecanismos de ajuste diário, hedge com futuros (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais mercados futuros (taxa de juros, dólar, além de outros ativos)
- Swaps: conceito, participantes, hedge com swaps (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais contratos de swap
- Mercado de opções: conceito, tipos de opções, hedge com opções (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
7. Fundos de investimento
- Definição de fundo de investimento
- Modalidades de fundos de investimento
- Constituição de um fundo de investimento e suas características
- Administração dos fundos de investimento: segregação de responsabilidades
- Normas operacionais: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Composição das carteiras dos fundos de investimento
- Emissão, colocação e resgate de quotas
- Taxa de administração, taxa de performance e cálculo do valor da quota
- Marcação a mercado
- Tributação de fundos
- Asset allocation e diversificação de carteiras
- Fundos de investimento orientados à aposentadoria
- Avaliação de performance
- Ações vs. fundos de investimentos