· Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas.
· Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro e do Caixa.
· Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.
· Discutir medidas de saneamento financeiro
· Operações correntes de mercado financeiro
Dirigido aPúblico-alvo: Profissionais de área financeira e também profissionais de área não financeira, interessados em conhecer o ambiente das finanças.
TitulaçãoCertificado
ConteúdoGestão Estratégica da Tesouraria São PauloObjetivos · Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa · Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas · Como se dá a geração de lucro e de Caixa · Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro · Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa. Público-Alvo: Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças. Programa: · O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos · Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da adm. financeira · As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria · O que é o Sistema de Fluxo de Caixa · As características e finalidades do fluxo de caixa · O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado · A importância do Capital de Giro · Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento? · Qual é o Prazo médio de renovação de estoques? · Ciclo operacional e ciclo financeiro · A necessidade do Capital de Giro · O conceito de Saldo de Tesouraria · A diferença entre Lucro e Caixa · Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal · A importância do Fluxo de caixa realizado e direto · O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros · As aplicações das sobras de caixa · Os fatores do déficit de caixa · O que é o EBITDA · Operações correntes para captação e aplicação de recursos · Por que fazer “hedge” das operações? · O custo do dinheiro e o EVA Instrutor: Economista, com pós-graduação em Finanças e Gestão Empresarial. Professor de Administração Financeira, Matemática Financeira e Contabilidade Societária. Consultor empresarial. Coordenador de curso de pós graduação em Gestão Empresarial. Facilitador de 350 treinamentos empresariais. Carga Horária – 8 horas Informações Importantes: Data: 08 de junho Horário: 8h30 às 17h30